Business analyst investment support - Freelance (H/F)

Taux journalier (TJM): TJM HT max 545 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Business Analyst Investment Support - Réconciliation des positions et de la trésorerie

Contexte de la mission
Dans le cadre d'un programme stratégique d'intégration de portefeuilles au sein d'un acteur majeur de la gestion d'actifs, nous recherchons deux Business Analysts Investment Support pour accompagner la sécurisation des positions et des données de trésorerie.

Vous interviendrez auprès des équipes Investment Support dans un environnement associant deux plateformes de gestion d'investissement : Aladdin et SimCorp Dimension.

L'enjeu principal consiste à garantir la fiabilité, la cohérence et l'exhaustivité des données d'investissement à travers des rapprochements quotidiens entre les deux systèmes.

Cette mission présente une dimension opérationnelle importante et nécessite une véritable capacité d'investigation des anomalies.

Vos responsabilités

Réconciliation des positions et de la trésorerie

1.

Réaliser quotidiennement les rapprochements de positions sur instruments financiers et de données cash entre Aladdin et SimCorp Dimension.

2.

Identifier et qualifier les écarts constatés lors des contrôles.

3.

Vérifier la cohérence, l'exhaustivité et la qualité des données des portefeuilles intégrés.

4.

Assurer la traçabilité des rapprochements et le respect des échéances opérationnelles.

Investigation et résolution des anomalies

1.

Analyser les écarts de positions et de trésorerie afin d'identifier leurs causes racines.

2.

Examiner les différences pouvant provenir des transactions, des référentiels, des flux ou des traitements entre systèmes.

3.

Déterminer les actions correctives appropriées en coordination avec les équipes concernées.

4.

Suivre les anomalies jusqu'à leur résolution et vérifier la cohérence des données corrigées.

Reporting et amélioration continue

1.

Formaliser les résultats des rapprochements et produire un suivi fiable des anomalies.

2.

Communiquer les écarts significatifs, leurs impacts et leur état de résolution aux équipes Investment Support et au management.

3.

Participer aux réunions de coordination du programme d'intégration.

4.

Maintenir la documentation opérationnelle et contribuer à l'amélioration des processus de contrôle.

Livrables attendus

Les livrables porteront principalement sur :

1.

Les états de rapprochement quotidiens des positions et du cash.

2.

Le suivi documenté des écarts, investigations et régularisations.

3.

Les reportings de qualité des données et d'avancement des résolutions.

4.

Les procédures opérationnelles et la documentation des contrôles.

Profil recherché
Vous justifiez d'une expérience significative en Investment Operations, Middle Office Asset Management ou Investment Management Support, avec une pratique concrète des rapprochements de portefeuilles.

Compétences métier essentielles

1.

Expérience opérationnelle de réconciliation de positions sur instruments financiers et de données de trésorerie.

2.

Capacité démontrée à identifier, analyser et résoudre des écarts de rapprochement.

3.

Bonne compréhension des opérations de gestion d'actifs, des flux d'investissement et des mécanismes de Fund Administration ou de comptabilité des fonds.

4.

Connaissance des environnements IBOR et des enjeux de qualité des données d'investissement.

Compétences techniques

1.

Connaissance opérationnelle d'Aladdin et de SimCorp Dimension particulièrement recherchée.

2.

Excellente maîtrise d'Excel et capacité à analyser des données financières.

3.

Compréhension des interfaces et des flux entre systèmes de gestion.

4.

La maîtrise de SQL ou de VBA constitue un atout supplémentaire.

Qualités attendues

Rigueur, autonomie, capacité d'analyse, sens du détail et aptitude à travailler dans un